[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 01일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '이제부터 시작이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 144,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2023년 6월 장기공급계약을 시작으로 7월 SK온 북미 및 기타 지역 계약까지 체결. SK온향 계약은 일정 물량 이상은 공급 의무가 없고, 그 이상 물량에 대해서는 다른 고객사 계약을 통해 다변화한다는 점에 의미가 있음. 특히, 일정 물량 밴드 폭이 넓지 않다는 점에서 다른 고객사 협상 물량이 많은 것으로 보임. 동사는 장기적으로 Captive 고객: 신규 고객 비중을 50:50으로 목표하고 있음. 대부분 북미향 고객으로 예상되는 만큼 장기수주계약을 통한 고객사 다변화에 이어 하반기 북미 증설 계획까지 이어질 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3분기 흑자전환이 예상되었으나, 2분기 흑자전환 달성. 2분기 비용 감소만으로 흑자전 환을 기록한 만큼 3분기부터 Captive 고객사 판매량 증가가 반영된다면 하반기 수익성 빠르게 개선될 것으로 기대. 특히, 6월부터 시작된 장기공급계약 등으로 그동안 저조했던 폴란드 1공장 가동률에 대한 우려는 해소될 것으로 보임. 2건의 장기공급계약으로 이미 완공된 폴란드 2공장 가동률까지는 채워진 것으로 예상. 따라서 이후 추가 장기공급계약이 체결된다면 폴란드 3, 4공장에 이어 북미(하반기 발표 예정)까지 계획대로 증설이 진행될 것. 저조한 가동률로 인해 수익성이 악화되었던 만큼 2024년에는 폴란드 2공장 가동을 시작으로 외형성장 뿐아니라 10% 이상의 영업이익률이 기대됨'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 118,000원 -> 144,000원(+22.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 144,000원은 2023년 07월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 118,000원 대비 22.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 144,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,647원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 144,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,647원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 150,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,727원 대비 55.9% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2023년 6월 장기공급계약을 시작으로 7월 SK온 북미 및 기타 지역 계약까지 체결. SK온향 계약은 일정 물량 이상은 공급 의무가 없고, 그 이상 물량에 대해서는 다른 고객사 계약을 통해 다변화한다는 점에 의미가 있음. 특히, 일정 물량 밴드 폭이 넓지 않다는 점에서 다른 고객사 협상 물량이 많은 것으로 보임. 동사는 장기적으로 Captive 고객: 신규 고객 비중을 50:50으로 목표하고 있음. 대부분 북미향 고객으로 예상되는 만큼 장기수주계약을 통한 고객사 다변화에 이어 하반기 북미 증설 계획까지 이어질 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3분기 흑자전환이 예상되었으나, 2분기 흑자전환 달성. 2분기 비용 감소만으로 흑자전 환을 기록한 만큼 3분기부터 Captive 고객사 판매량 증가가 반영된다면 하반기 수익성 빠르게 개선될 것으로 기대. 특히, 6월부터 시작된 장기공급계약 등으로 그동안 저조했던 폴란드 1공장 가동률에 대한 우려는 해소될 것으로 보임. 2건의 장기공급계약으로 이미 완공된 폴란드 2공장 가동률까지는 채워진 것으로 예상. 따라서 이후 추가 장기공급계약이 체결된다면 폴란드 3, 4공장에 이어 북미(하반기 발표 예정)까지 계획대로 증설이 진행될 것. 저조한 가동률로 인해 수익성이 악화되었던 만큼 2024년에는 폴란드 2공장 가동을 시작으로 외형성장 뿐아니라 10% 이상의 영업이익률이 기대됨'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 118,000원 -> 144,000원(+22.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 144,000원은 2023년 07월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 118,000원 대비 22.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 144,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,647원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 144,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,647원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 150,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,727원 대비 55.9% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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