[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 호텔신라(008770)에 대해 '이제 관건은 매출 회복'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
신한투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23 영업이익 672억원(+55.6%, YoY), 어닝 서프라이즈. 이제부터 중요한 것은 매출의 회복, FIT 매출 증가 기대. 중국의 리오프닝 효과가 기대만큼 크지는 않음. 소비 경기는 부진하고, 시장 내 재고가 여전히 많은데다가, 위안화 약세도 지속되고 있어 실질적인 구매력이 회복되지 못하고 있기 때문. 공급자 중심의 시장 재편 과정의 초입, Top pick 의견 유지. 과거 대비 유리해진 조건(비용 부담 완화, 계약기간 장기화, 사업권역 통합 조정)에 더해 기존 1위 사업자였던 호텔롯데의 이탈로 향후 1위 사업자 등극이 유력해 긍정적.
'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 매출과 영업이익은 8,669억원(-25.6% YoY), 672억원(+55.6% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 29% 상회. 1Q와 마찬가지로 페이백률 개선과 고수익성의 FIT 비중 상승이 서프라이즈의 원인. 1) TR은 따이공향 매출 감소로 매출은 부진(-30% YoY)했으나, 페이백률 하락과 수익성이 양호한 FIT 비중 상승으로, 영업이익은 192% 증가. 2) 호텔&레저는 높은 OCC(Occupancy)와 ADR(Average Daily Room rate)효과가 지속되며 높은 기저에도 불구하고 매출이 견조(+2% YoY).'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 07월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,400원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,400원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,562원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
신한투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23 영업이익 672억원(+55.6%, YoY), 어닝 서프라이즈. 이제부터 중요한 것은 매출의 회복, FIT 매출 증가 기대. 중국의 리오프닝 효과가 기대만큼 크지는 않음. 소비 경기는 부진하고, 시장 내 재고가 여전히 많은데다가, 위안화 약세도 지속되고 있어 실질적인 구매력이 회복되지 못하고 있기 때문. 공급자 중심의 시장 재편 과정의 초입, Top pick 의견 유지. 과거 대비 유리해진 조건(비용 부담 완화, 계약기간 장기화, 사업권역 통합 조정)에 더해 기존 1위 사업자였던 호텔롯데의 이탈로 향후 1위 사업자 등극이 유력해 긍정적.
'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 매출과 영업이익은 8,669억원(-25.6% YoY), 672억원(+55.6% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 29% 상회. 1Q와 마찬가지로 페이백률 개선과 고수익성의 FIT 비중 상승이 서프라이즈의 원인. 1) TR은 따이공향 매출 감소로 매출은 부진(-30% YoY)했으나, 페이백률 하락과 수익성이 양호한 FIT 비중 상승으로, 영업이익은 192% 증가. 2) 호텔&레저는 높은 OCC(Occupancy)와 ADR(Average Daily Room rate)효과가 지속되며 높은 기저에도 불구하고 매출이 견조(+2% YoY).'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 07월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,400원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,400원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,562원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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