[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 '대규모 충당금 적립'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '대규모 충당금 적립으로 실적둔화. 2분기 순이익은 9,187억원으로 전분기대비 17% 감소하며 시장예상을 소폭 하회. 이자이익과 수수료이익은 전분기대비 개선되었으나 1분기 급증했던 유가증권 관련이익 큰 폭으로 축소되며 총영업이익은 5.3%(QoQ) 감소. 수익성 정체흐름 예상. 보통주자본비율이 목표수준인 13%를 하회하고 있으나 1분기와 동일하게 분기배당(주당 600원)을 실시하는 등 적극적 주주환원 조치 지속.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 50,000원(-5.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 04월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 13일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 50,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,184원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 07월 28일 발표한 삼성증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,184원 대비 -7.7% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,184원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,118원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '대규모 충당금 적립으로 실적둔화. 2분기 순이익은 9,187억원으로 전분기대비 17% 감소하며 시장예상을 소폭 하회. 이자이익과 수수료이익은 전분기대비 개선되었으나 1분기 급증했던 유가증권 관련이익 큰 폭으로 축소되며 총영업이익은 5.3%(QoQ) 감소. 수익성 정체흐름 예상. 보통주자본비율이 목표수준인 13%를 하회하고 있으나 1분기와 동일하게 분기배당(주당 600원)을 실시하는 등 적극적 주주환원 조치 지속.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 50,000원(-5.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 04월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 13일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 50,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,184원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 07월 28일 발표한 삼성증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,184원 대비 -7.7% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,184원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,118원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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