[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 14일 GS(078930)에 대해 '칼텍스/발전 동반 부진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS(078930)에 대해 '4Q22 영업이익 8,788억원, 칼텍스 영업적자, 발전 자회사 3Q 대비 부진. 1Q23E 영업이익 8,235억원, 칼텍스 반등 vs. 발전 자회사 부진 지속. 단기로는 정제마진 햐향 안정화에 따른 칼텍스peak-out 우려, SMP 상한제 시행에 따른 발전자회사 실적 우려가 커질 수 있음. 다만 그럼에도 칼텍스 및 발전자회사 지분 가치는 상장 경쟁업체 대비 할인율이 과도한 상황임. 현재 주가는 여전히 저평가 상황이라 판단됨.'라고 분석했다.


◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2022년 08월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 06일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,000원을 제시하였다.


◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,333원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,333원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 55,000원 보다는 5.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,667원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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