[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 '아직 멀었나요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 122,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '매출액과 영업이익이 컨센서스와 당사 추정치를 하회. CAPEX Cut을 발표하고 실질적인 감산을 언급하며 적극적인 공급 조절 의지를 밝혔으나 Wafer Cut 등의 직접적인 감산이 아닌 만큼 감산 효과는 크지 않을 것. 4분기에도 20% 이상 ASP 하락 예상되어 동일 규모의 재고자산 평가손실이 비용에 반영될 것. 낸드 적자폭 확대로 4분기 이후 전체 적자 전환 Risk 증가. 그러나 다운사이클 바닥에 근접 중. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '영업이익 1.66조원 (QoQ -61%, YoY -60%)'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 122,000원 -> 122,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 122,000원은 2022년 09월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 122,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 27일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 13일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 122,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,524원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 122,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,524원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,750원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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