[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 테스(095610)에 대해 '신규 개발 장비 매출 가시화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 테스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 테스(095610)에 대해 '테스가 장기간 투자해 개발 중인 신규 장비가 매출 가시화되고 있는 점이긍정적. 테스가 개발한 GPE, Low-K 증착 장비, BSD 장비가 고객사에서 테스트 중. 실제 매출은 2022년 하반기부터 본격화될 것으로 예상. 테스는 2015년 경 고객사 3D NAND 공정에 ALC(하드마스크 증착)장비가 투입되면서 매출이 크게 성장한경험이 있음. 향후 매출 성장은 GPE, Low-K, BSD 등 신규 장비가 기여할 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2022년 실적은 매출액 4,134억원(+10% y-y), 영업이익 716억원(+15% y-y), 당기순이익 627억원(-15% y-y)을 기록할 것으로 예상. 최근 완공된 삼성전자P3 등의 장비 입고가 진행 중. 테스 2Q22 예상 실적은 매출액 1,086억원(+6% q-q), 영업이익 220억원(+19% q-q). 코로나19 등으로 지연된 장비 인도가 2Q22부터 4Q22까지 나누어서 인식될 것으로 예상. '라고 밝혔다.


◆ 테스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 도현우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2021년 11월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 17일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ 테스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,667원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 22년 05월 30일 발표한 키움증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,667원 대비 -4.5% 낮은 수준으로 테스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,600원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 테스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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