[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 14일 녹십자(006280)에 대해 '자회사 실적 호조로 기대치 상회 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
대신증권에서 녹십자(006280)에 대해 '녹십자랩셀-녹십자셀의 합병법인 지씨셀 연결 자회사로 편입. 2022년 예상 영업이익 678억원에서 904억원으로 조정하며 목표주가 +5.9%상향. 2/26 면역글로불린 IVIG-SN에 대해 FDA CRL 수령 후 BLA(신약허가신청서) 재제출 준비 중. 오창공장 현장실사 일정은 BLA 재신청 이후 확인 가능하나 최근 FDA의 해외 실사 본격 재개되고 있어 이르면 연내 허가 획득 기대. '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '1분기 연결 매출액 3,826억원 (+35.5% yoy), 영업이익 168억원(+238.6% yoy, OPM 4.4%) 전망. 별도 수출 증가 및 자회사 실적 성장에 따라 컨센서스 매출액 3,518억원, 영업이익 144억원 상회 예상. '라고 밝혔다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 240,000원(+9.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2022년 03월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 07일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 03월 02일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,857원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 282,857원 대비 -15.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 467,500원 대비 -39.5% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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