[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 02일 KT&G(033780)에 대해 '실적 성장 또는 배당의 확대 기대감이 필요한 시기'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 101,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT&G(033780)에 대해 ' 전자담배 확대와 신시장 수출 비중 확대에 따른 수익성 하락, 부동산 저마진 구역 개발에 따른 이익 감소. 실적 성장 모멘텀이 약하다는 할인 요인과 섹터 내 가장 높은 배당수익률과 가시성을 감안한 투자 매력도가 복합된 상황으로 할인/할증 요인이 상쇄되는 환경. '라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '1Q21 Review: 담배 매출 성장에도 불구, 면세 부진으로 인한 마진율 하락 불가피. '라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 107,000원 -> 101,000원(-5.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 101,000원은 2021년 01월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 107,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 06월 09일 107,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 101,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,267원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 101,000원은 21년 05월 13일 발표한 대신증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 107,267원 대비 -5.8% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,333원 대비 -40.2% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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