[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 현대건설(000720)에 대해 '저유가에 자유롭지 못했다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '영업이익은 1,653억원으로 전년동기대비 19.4% 감소, 컨센서스 대비
16.6% 하회하는 어닝쇼크를 기록했다. 이는 저유가 국면 확대와 더불어 지속되어온 베네
수엘라 국가 리스크 확대에 따라, 정유 현장 미수금 전액 630억원을 손상 처리했기 때문'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '현대건설의 1Q20 매출액은 4조 589억원으로 전년동기대비 4.7% 증가, 컨센서스에 비교
적 부합'라고 밝혔다.

한편 '현대건설은 1분기 중 카타르 빌딩 1조원, 알제리 복합화력발전 8천억원, 파나마 메트로
2.5조원 등을 수주하며 연간 목표치 40% 이상을 이미 채웠다'라고 전망했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2020년 04월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 26일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,292원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,292원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 37,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,640원 대비 -28.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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