[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 06일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '1Q20 Preview: 정밀화학의 가치가 들어날 시기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 90.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '셀롤로스의 안정적 성장이 돋보일 시점이다. 올해 1분기부터는 셀롤로스의 영업이익 기여도가 염소부문을 상회한다. 셀롤로스 제품 중에서도 과점시장에 고마진 제품인 AnyCoat의 경우 제품 이상 및 식품용으로 사용이 확대되며 올해도 작년에 이어 20% 매출액이 증가할 전망이다. 셀롤로스는 물론 범용 석유화확제품 업체와 비교해도 절대적으로 저평가 되어 있다. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '1분기 영업이익은 426억원으로 전년동기대비 13% 개선될 전망이다. 범용제품인 염소부문의 ECH 및 가성소다 시황은 둔화되었으나 고부가 정밀화확제품인 셀롤로스부분의 매출액이 전년동기대비 20% 이상 증가하고 제품믹스도 개선되고 있기 때문이다.'라고 밝혔다.

한편 '매수 의견을 유지. 목표주가 66,000원으로 10% 낮췄다. 순현금에 배당수익률도 6% 근접한다. 따라서 현주가에서는 매도가 아닌 매수 기회로 활욜할 것을 권고한다.'라고 전망했다.


◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 66,000원(-9.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 이도연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2020년 02월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -9.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 21일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 19년 11월 01일 발표한 케이프투자증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,000원 대비 11.9% 높은 수준으로 롯데정밀화학의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,750원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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