[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 21일 코스맥스(192820)에 대해 '[4Q19 Review] 중국 공장 정상화 확인 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
SK증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '전사 영업이익의 핵심 법인인 중국 공장의 수요 회복을 확인했다는 점에서 긍정적. 코로나 종결 시, 중국 법인 정상화 가속화를 기대.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '4Q19 매출액 3,531 억원(YoY +7%), 영업이익 169 억원(YoY +67%) 기록.
컨센서스 영업이익 110 억원, SK 추정 영업이익 153 억원을 상회하는 서프라이즈 기록.'라고 밝혔다.

한편 '중국 신규 수요 확보가 긍정적, 투자의견 Buy, 목표주가 110,000 원 유지. 코로나19 영향으로 1 분기 YoY -68% 수준의 큰 폭의 감익을 예상하지만, 국내와 미국의 수익성 개선이 가시화되고 있고, 중국 온라인 신규 고객에 대한 잠재 수요가 확인되었음에 따라 하반기 중국을 필두로 한 가파른 정상화를 기대한다.'라고 전망했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 전영현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 11월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 15일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,250원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,250원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,842원 대비 -21.4% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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