[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 15일 현대제철(004020)에 대해 '4Q19 어려운 영업환경, 1Q20에는 다소 개선 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 '중국 철강유통가격이 11월 들어 반등에 성공했다. 12월에는 봉형강제품 가격이 하락했으나 중국 철강사들의 봉형강 설비 개보수 확대로 1분기 중으로 봉형강 가격이 재차 상승세로 전환할 것으로 예상. 중국산 철강 수출가격 상승을 계기로 현대제철 또한 제품가격 인상을 추진 중이다. 1월부터 판재류 유통가격 인상을 발표했고 일부 제품들의 실수요가격 또한 인상 예정이기 때문에 1분기 현대제철의 전체 ASP는 상승할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2019년 4분기 현대제철의 별도기준 매출액은 4.4조원(-8.9%, QoQ -1.5%)이 예상되지만 49억원(YoY 적.전, 적.전)의 영업손실을 기록할 전망이다.'라고 밝혔다.
한편 '현대제철에 대해 투자의견 BUY를 유지. 목표주가를 기존 50,000원에서 38,000원으로 하향. 단기적으로는 톤당 90불 중반에 달하는 높은 수준의 철광석가격 부담과 임단협 관련 파업 우려 및 2020년 봉형강 내수 둔화가 우려되지만 장기적인 관점에서의 접근이 유효한 시점이다.'라고 전망했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 38,000원(-34.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉, 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 09월 19일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 58,000원 대비 -34.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 28일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,211원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,211원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 37,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,706원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 '중국 철강유통가격이 11월 들어 반등에 성공했다. 12월에는 봉형강제품 가격이 하락했으나 중국 철강사들의 봉형강 설비 개보수 확대로 1분기 중으로 봉형강 가격이 재차 상승세로 전환할 것으로 예상. 중국산 철강 수출가격 상승을 계기로 현대제철 또한 제품가격 인상을 추진 중이다. 1월부터 판재류 유통가격 인상을 발표했고 일부 제품들의 실수요가격 또한 인상 예정이기 때문에 1분기 현대제철의 전체 ASP는 상승할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2019년 4분기 현대제철의 별도기준 매출액은 4.4조원(-8.9%, QoQ -1.5%)이 예상되지만 49억원(YoY 적.전, 적.전)의 영업손실을 기록할 전망이다.'라고 밝혔다.
한편 '현대제철에 대해 투자의견 BUY를 유지. 목표주가를 기존 50,000원에서 38,000원으로 하향. 단기적으로는 톤당 90불 중반에 달하는 높은 수준의 철광석가격 부담과 임단협 관련 파업 우려 및 2020년 봉형강 내수 둔화가 우려되지만 장기적인 관점에서의 접근이 유효한 시점이다.'라고 전망했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 38,000원(-34.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉, 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 09월 19일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 58,000원 대비 -34.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 28일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,211원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,211원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 37,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,706원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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