[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 현대제철(004020)에 대해 '어려움이 익숙해지면 안되지만...
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대제철(004020)에 대해 '4Q19 Preview: 3Q 대비 큰 폭의 개선 어려워. 판재류와 봉형강류 모두 어려운 시기 보내고 있어. 단기적, 그리고 중장기적으로도 계열사 내 완성차 업체들의 업황 개선이 필요한 상황이다. 봉형강류 역시 19년 하반기 국내 철근업체들이 감산에 나섰음에도 불구하고 시황 회복이 더디고 있다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '별도 영업이익 636억원(yoy -75%), 연결 영업이익 613억원(yoy -76%) 전망'라고 밝혔다.
한편 '2019년 차강판 가격 인상 무산 등에 따라 Target PBR을 조정(0.35x→0.30x)하고 목표주가를 45,000원에서 40,000원으로 하향한다. 개인적으로 PBR 0.30x는 지속 가능한 경영을 하는 기업이라면 받아야 하는 최소한의 Valuation이라 판단한다.'라고 전망했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 10월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 08일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,211원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,211원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 37,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,706원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대제철(004020)에 대해 '4Q19 Preview: 3Q 대비 큰 폭의 개선 어려워. 판재류와 봉형강류 모두 어려운 시기 보내고 있어. 단기적, 그리고 중장기적으로도 계열사 내 완성차 업체들의 업황 개선이 필요한 상황이다. 봉형강류 역시 19년 하반기 국내 철근업체들이 감산에 나섰음에도 불구하고 시황 회복이 더디고 있다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '별도 영업이익 636억원(yoy -75%), 연결 영업이익 613억원(yoy -76%) 전망'라고 밝혔다.
한편 '2019년 차강판 가격 인상 무산 등에 따라 Target PBR을 조정(0.35x→0.30x)하고 목표주가를 45,000원에서 40,000원으로 하향한다. 개인적으로 PBR 0.30x는 지속 가능한 경영을 하는 기업이라면 받아야 하는 최소한의 Valuation이라 판단한다.'라고 전망했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 10월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 08일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,211원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,211원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 37,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,706원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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