유진투자증권 리서치센터(센터장 조병문)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2012년 3월 30일(금) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
-없음
◆ 추천 제외주
-없음
◆ 기존 추천주
△LG
-LG전자의 실적 우려로 인해 상대적으로 지주 회사 가운데 가장 저조한 퍼포먼스
-LG화학을 중심으로 한 실적 개선이 예상됨. LG전자 또한 휴대폰을 중심으로 실적 상향될 전망
-다른 지주사 대비 discount 요인 없음. 지배구조, 정부규제 우려도 없어 현 주가는 저평가로 판단
△호남석유
-PE, PP 턴어라운드 시 연결영업이익 두배 증가 전망. 업황 회복기 동사의 이익 개선 효과 부각 전망
-2Q12 증설 효과에 따른 주가 상승 모멘텀. 경기 회복으로 인한 수요 회복에 따라 수익성 개선 예상
-현재 2012년 PBR은 2008년 아시아 화학 업체 주가 리레이팅 국면 이후 최저 수준으로 벨류에이션 매력
△GS
-GS에너지 출범으로 에너지 사업 재편 및 확장과 함께 신규 사업 진출 효과
-1Q12 이익의 성장성과 안정성 동반 성장 기대. 벨류에이션 갭 감소 기대
-GS 칼텍스 고도화 설비 완공 효과와 실적 개선 예상
△풍산
-방산 및 소전 매출 급증으로 인한 실적 개선이 주가에 반영될 시점
-국내 IT 및 자동차 생산 호조로 인한 수요업체들의 재고소진으로 주문 증가. 동판 점진적인 매출 증가 전망
-분기실적은 4Q11을 바닥으로 개선. 2분기까지 이익 개선 모멘텀 지속
△기업은행
-1분기 이익 정상화에 대한 기대감으로 벨류에이션 매력 부각
-은행 산업에 대한 정부의 추가적인 규제 가능성은 낮을 것으로 판단
-벨류에이션 매력과 1분기 실적 개선 등을 근거로 추가적인 반등이 가능할 것으로 판단
△GS건설
-이집트 ERC 등 지연되었던 프로젝트 재개와 빠르게 증가하는 해외 매출세 등으로 저평가 빠르게 해소될 전망
-상반기 최대 80억 달러 수주 예상돼 경쟁사 대비 동사의 해외 수주 모멘텀 견고
-현 주가는 악재를 대부분 반영한 수준. 중동을 중심으로 한 석유화학 및 정유플랜트 발주 본격화
△현대해상
-자동차 보험료 인하 예정에도 불구 1월 고수익성 확인을 통해 향후 손해율 부담은 크지 않을 것으로 평가할 계기가 마련됨
-FY2012 PBR 1.2X로 예상 ROE 20.1% 대비 저평가 메리트도 충분. 단기(월기준) 실적도 개선 추세
-FY2011 1월, 연환산 ROE 24.8%의 견조한 고수익성. 자동차 보험료 인하 영향은 제한적일 것
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[뉴스핌 Newspim] 유혜진 기자 (beutyfuld@newspim.com)
