채권, 변동성 균형 찾는 과정 -동양선물

기사입력 : 2007년12월10일 07:59

최종수정 : 2007년12월10일 07:59

삼성선물의 10일 국채선물 데일리 리포트입니다.
자세한 내용은 전문가 리포트를 참조하시기 바랍니다.

▲전일동향 및 금일전망

시장 변동성 지속 - 균형 찾는 과정

당국은 현 상황을 가격변수 변동으로 균형을 찾는 과정으로 인식. 이로 향후 금리 변동성 증폭이 상당기간 지속될 가능성 높은 시점. 특히 한은총재는 시장금리 상승 요인에 대해 경제실적 측면의 경제 논리와 대외적 외자 조달 여건 악화를 지목하고, 일시적 충격을 시장 스스로 흡수해야 함을 강조. 정책변수에 의한 시장안정 기대가 무너진 만큼, 얽힌 수급이 풀릴 시간적 간극이 필요한 환경.

균형 찾는 과정 - 신규 차익거래 활개

금리 상단에 대해 경제 논리와 대외적 수급상황이 지목된 만큼, 시장 내부적 조정과정 이어질 것. 손절매물을 받아 새롭게 포지션 구축한 세력에 의한 균형 찾는 과정 형성될 것. 문제는 신용경색으로 인해 라이보 펀딩이 어려운 환경이 조성되었을 때, 또다시 포지션 언와인딩이 행해짐에 따른 변동성 확대 가능성임.

힘 겨루기 - 추가 손절 물량 v.s. 신규 차익거래 물량

시중 유동성 풍부한 가운데 콜차입 수요 급감. IRS장기물 눌림과 스프레드 축소에 따른 추가 손절물량 출회 여부 주시. CD-은행채 발행에 따른 수급적 금리상승 압력 지속. 대외적 신용경색 우려 완화 속 CRS연계 채권 매수세 기대. 손절물량과 신규 차익거래 물량 간의 힘겨루기. 금리상단에 대한 균형 찾기 지속.

예상범위 : 104.80 ~ 105.30

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