[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 13일 달바글로벌(483650)에 대해 '기저가 부각되는 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 달바글로벌 리포트 주요내용
DB증권에서 달바글로벌(483650)에 대해 '3분기 연결 매출 1,744억원(+52.8%YoY), 영업이익 340억원(+104.3%YoY)으로 시장 기대치에 부합하는 실적 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 26만원으로 하향. 브랜드 업종 평균 멀티플이 하향 조정함에 따라 동사에 적용하는 27년 타깃 멀티플 또한 하향 적용한 것에 기인. 동사의 현 주가는 27년 예상 순익 기준 P/E 12배 수준으로 업종 내 멀티플 매력이 돋보이며 25년 하반기 실적 기저 또한 편안한 구간. 경쟁 업체들 대비 선진국가향 매출 비중이 낮고 매출 핵심 국가인 일본과 러시아에서의 실적 변동성이 지속되는 부분은 아쉬우나 북미와 유럽에서 신규 채널, 국가 확장 속도가 가파라지고 있는 점이 긍정적. 업종 내 저평가 관점에서의 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.


◆ 달바글로벌 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 260,000원(-13.3%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2026년 08월 14일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 200,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 300,000원과 최저 목표가인 180,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.


◆ 달바글로벌 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,176원, DB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 260,000원은 26년 09월 22일 발표한 LS증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 291,176원 대비 -10.7% 낮은 수준으로 달바글로벌의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 217,222원 대비 34.0% 상승하였다. 이를 통해 달바글로벌의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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