[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 HK이노엔(195940)에 대해 '연말 반전을 위한 마지막 웅크림'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '3분기 매출 2,649억원(+2% y-y) 및 영업이익 252억원(-3% y-y)로 컨센 하회 전망. 컨센 하회 이유는 핵심 품목 케이캡(한국, 중국) 매출 부진 영향. 투자의견 Buy 및 목표주가 5.5만원 유지. 올해 연말 및 내년 모멘텀 보유한 중소형 제약사로 매수 추천. 이르면 연내 유럽 케이캡 기술수출 성과 기대. 경쟁 리나프라잔 사례(총 계약규모 3,400억원, 로열티 상단 20% 상회) 고려 시 더 큰 규모 충분히 가능. 또한, '27년 1월 케이캡 FDA 신약 허가 예상(美케이캡 가치 0.6조원 제시). 밸류 EV/EBITDA 8배로 신약 모멘텀 제약사 중 가장 낮음, 다가올 케이캡 글로벌 성과 現주가 미반영 판단'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2026년 07월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 16일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,667원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,667원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 51,000원 보다는 7.8% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,308원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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