[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 HD건설기계(267270)에 대해 '디젤 부족, 성장 추세는 유지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD건설기계 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD건설기계(267270)에 대해 '성장 방향성 변함없음, 중동/아프리카 디젤 수급 변수: AI 데이터센터, 인프라투자, 마이닝 수요 기반 건설 장비 업황 전망 긍정 적. 성장 추세에는 변동없으나 이란 전쟁으로 인한 디젤 수급이 변수. 건설 장비는 아직까지 전동화 비중 낮음. 아프리카 마이닝 수요는 여전히 긍정적이지만 디젤을 수입에 의존하며 중동 비중이 높아 이란 사태 영향 큼. 3분기 매출액 2조 3천억원(+17.3%, 이하 전년동기대비), 영업이익 1,702 억원(합병으로 인해 전년동기대비 비교 어려움), 영업이익률 7.4% 전망. 3 분기 계절성에 더해 아프리카 수요 감소 영향까지 감안 필요. 전년동기대 비로는 성장이 예상되나 전분기대비 실적 감소는 불가피할 전망'라고 분석했다.


◆ HD건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 170,000원(-5.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이지한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 07월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 30일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 28일 최고 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.


◆ HD건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,857원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 196,857원 대비 -13.6% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 180,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 HD건설기계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,714원 대비 27.2% 상승하였다. 이를 통해 HD건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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