[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 '2Q26 Review: 본업 개선세 확인, 중장기 방향성은 유효'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
교보증권에서 이마트(139480)에 대해 '2Q26 연결 기준 매출액은 6조 9,150억원(YoY -1.8%), 영업적자 430억원(YoY 적전)으로 영업이익 기준 시장 기대치(FnGuide 기준 460억원) 하회. 투자의견 BUY 및 목표주가 110,000원 유지. 홈플러스는 금일 임시 휴업 중이던 67개 점포에 대한 영업을 재개. 이에 따라 8월 기존점 성장률을 통해 할인점의 실질적인 성장세를 확인할 수 있을 것. 참고로 7월 기존점 성장률은 할인점 +8.6%, 트레이더스 +8.5%, 에브리데이 +12.5%로 전 사업부 높은 성장세 시현. 스타벅스의 경우 향후 영업 정상화 속도가 연결 실적의 주요 변수로 작용할 전망. 스타벅스 실적 회복이 확인될 경우 하반기 실적 개선에 대한 가시성은 한층 높아질 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
교보증권 장민지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 07월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 12일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,300원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,300원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,583원 대비 -24.0% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.