[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 13일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '아직 끝나지 않은 내러티브'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
상상인증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '2분기 실적은 매출액 8.4조원(+3.5% YoY), 영업이익 3,614억원 (+17.1% YoY)을 기록하며, 전반적으로 컨센서스(매출액 8.4조원, 영업이익 3,576억원)에 부합할 전망이다. EU 철강 세이프가드 TRQ 제도 변경에 따른 철강 부문 판매량 감소를 제외하면, 전반적인 사업부의 실적은 호조를 보일 것으로 판단된다. 멀티플 조정을 반영해 목표주가를 84,000원으로 하향한다. 다만 인도네시아 팜 사업 인수와 SENEX 증산 효과 반영을 고려하면 실적에 대한 기대치가 훼손되지 않았다는 점에서 매수 관점 접근은 여전히 유효하다고 본다. '공급망 안보'에 대한 우려 역시 지속적으로 관심을 가져야 하는 주제라고 판단한다. 최근 미·이란 간 충돌 재점화는 실질적으로 양국 간 이해관계에 대한 견해차가 여전히 좁혀지지 않았으며, 호르무즈 해협에서의 운송망 불확실성이 잔존한다는 것을 시사한다. 결국 에너지 공급 다원화 관점에서 셰니에르, 알래스카 등 美 LNG 벨류체인 투자와 트레이딩 사업 강화라는 청사진은 여전히 주목할만 하다고 본다. 中 전략자원 공급 통제 이후 희토류 영구자석과 구동모터 코어로 이어지는 동사의 장기 성장전략 역시 같은 맥락이다.'라고 분석했다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 84,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 84,000원을 제시했다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,062원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,062원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 75,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,462원 대비 38.9% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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