[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 이수페타시스(007660)에 대해 '어느 때보다 편안해진 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '2Q26 Preview, 성공적인 판가 전가로 컨센서스 상회 전망. 다수의 다중적층 신규제품 양산 대기 중. 투자의견 Buy, 적정주가 160,000원 제시: 2Q26 연결 실적은 매출액 3,775억원(+56.4% YoY), 영업이익 776억원(+84.4% YoY)로 시장 컨센서스(746억원)을 4.1% 상회할 전망이다. 본사와 중국 법인 모두 데이터센터향 출하 증가에 힘입어 안정적인 실적 우상향 흐름이 예상된다. 올해 글로벌 MLB 업종은 지난 3년간의 AI 중심 리레이팅 이후 디레이팅을 소화하는 국면에 있다. 동사 역시 업종 전반의 밸류에이션 조정 영향으로 YTD 주가 수익률이 -14.5%에 그치며 크게 부진했다. 그러나 밸류에이션 부담이 크게 낮아진 가운데, 하반기부터 다중적층 기판 비중 확대에 따른 실적 성장 가시성은 오히려 높아지고 있다. Target Multiple 조정을 반영해 적정주가는 160,000원으로 하향 제시한다. 다만 향후 주가는 실적 성장에 기반한 상방을 점진적으로 반영할 것으로 기대되며, 현 주가 구간에서는 안정적인 실적 우상향 흐름에 기반한 투자 매력도가 재차 부각될 수 있다고 판단한다.
'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 05월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 14일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 18일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,083원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 160,000원은 26년 05월 28일 발표한 신한투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,083원 대비 -9.6% 낮은 수준으로 이수페타시스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,773원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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