[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '하반기에는 수주 모멘텀에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '목표주가 140만원으로 하향조정, 투자의견 Buy 유지. 2분기 영업이익은 컨센서스 하회할 전망. 상반기 신규수주는 2.5조원 수준으로 다소 아쉬웠음. 하지만 하반기에는 미국 자주포 현대화사업 숏리스트 발표 등 이벤트 다양: 2026년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 8조 2,911억원 (+31.4% YoY), 영업이익 9,579억원(+7.0% YoY, 영업이익률 11.6%)을 기록해 매출액은 시장예상치를 상회할 전망이나 영업이익은 컨센서스를 하회할 전망이다. 매출액은 한화오션이 1.5조원 규모의 페트로브라스 P-79 FPSO를 2분기에 매출로 반영한 영향이 크다. 하지만 이것이 영업이익에 미치는 영향은 제한적일 전망이고, 지상방산부문의 지난해 2분기 대비 수출비중 감소, 항공우주부문의 RSP비용 증가 등의 영향으로 영업이익은 투자자들의 기대에 미치지 못할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,750,000원 -> 1,400,000원(-20.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,400,000원은 2026년 05월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,750,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 26일 1,350,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 03월 13일 최고 목표가인 1,750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 1,400,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,764,211원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,764,211원 대비 -20.6% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 1,450,000원 보다도 -3.4% 낮다. 이는 KB증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,764,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,317,750원 대비 33.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '목표주가 140만원으로 하향조정, 투자의견 Buy 유지. 2분기 영업이익은 컨센서스 하회할 전망. 상반기 신규수주는 2.5조원 수준으로 다소 아쉬웠음. 하지만 하반기에는 미국 자주포 현대화사업 숏리스트 발표 등 이벤트 다양: 2026년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 8조 2,911억원 (+31.4% YoY), 영업이익 9,579억원(+7.0% YoY, 영업이익률 11.6%)을 기록해 매출액은 시장예상치를 상회할 전망이나 영업이익은 컨센서스를 하회할 전망이다. 매출액은 한화오션이 1.5조원 규모의 페트로브라스 P-79 FPSO를 2분기에 매출로 반영한 영향이 크다. 하지만 이것이 영업이익에 미치는 영향은 제한적일 전망이고, 지상방산부문의 지난해 2분기 대비 수출비중 감소, 항공우주부문의 RSP비용 증가 등의 영향으로 영업이익은 투자자들의 기대에 미치지 못할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,750,000원 -> 1,400,000원(-20.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,400,000원은 2026년 05월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,750,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 26일 1,350,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 03월 13일 최고 목표가인 1,750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 1,400,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,764,211원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,764,211원 대비 -20.6% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 1,450,000원 보다도 -3.4% 낮다. 이는 KB증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,764,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,317,750원 대비 33.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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