[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 25일 서부T&D(006730)에 대해 'Developer!'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 서부T&D 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 서부T&D(006730)에 대해 '2030년 파이프라인의 가치를 봐야할 때. 2분기 영업실적은 역대 최고 수준 예상. 실적 호황 하반기에도 지속 가능: 2030년 서부티엔디의 파이프라인 준공 후 운영수익은 급격하게 증가할 것으로 판단 한다. 부동산 자산이 영업가치로 전환될 가능성이 높아지는 것으로 향후 디벨로퍼로서의 가치 부여는 반드시 필요하다고 본다. 당사에서 기대하고 있는 영업가치로 전환될 수 있는 자산은 1) 나진상가 및 2) 신정동부지이다. 두개 사이트 모두 일부 자산 유동화가(분양: 오피스텔, 공공주택) 예정되어 있지만, 이외 오피스, 첨단물류센 터, 쇼핑몰 등은 운영을 통해 수익화를 진행할 가능성이 높다. 26년 2분기 영업실적은 역대 최고 수준을 기록할 것으로 전망한다. 2분기 연결기준 매출액 732억 원(YoY +34.0%), 영업이익 188억 원(YoY +67.7%)을 달성할 것으로 추정한다. 실적 성장세는 하반기에도 이어질 가능성이 높다. 그렇게 생각하는 근거는 1) 중국인 확대에 따라 방한 수요가 급격하게 증가하고 있고, 2) 호텔공급 물량이 제한되면서 공급부족 현상이 지속되고 있기 때문이다. 2026년(개별 기준) 호텔 사업부 매출액은 1,916억 원(YoY +11.9%), 영업이익 772억 원(YoY +32.0%)에 이를 것으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 서부T&D 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 18,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 18,000원을 제시했다.


◆ 서부T&D 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,857원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 26년 04월 17일 발표한 BNK투자증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,857원 대비 -9.4% 낮은 수준으로 서부T&D의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,333원 대비 38.5% 상승하였다. 이를 통해 서부T&D의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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