[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 17일 오리온(271560)에 대해 '5월 잠정 실적 Review'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
LS증권에서 오리온(271560)에 대해 '별도 합산 5월 잠정 매출액은 3,011억원(+11.6% YoY), 영업이익은 467억원(+2.6% YoY, OPM 15.5%). 법인별로 원재료 단가 상승 및 중동 사태에 따른 차별화된 비용 부담. 2분기 국내와 베트남 법인의 원가 부담 본격화. 그러나 중동 사태가 정점 후 해소 국면으로 접어들면서 하반기 중 비용 압박은 완화될 전망. 해외 법인의 Q 성장은 이어지고 있으며 원재료 투입 단가의 하락분이 반영되고 있기 때문에 연간 두자릿수 이익 개선도 가능할 것으로 전망. 중국 법인의 성장세는 하반기에도 이어질 것으로 예상됨. 2분기 고성장 채널 전용 제품, 월드컵 시즌 제품 등 신제품 효과, 그리고 추가 증설 중인 스낵 생산 라인 효과가 기대됨. 러시아 역시 높은 수요가 지속됨에 따라 파이 신규 증설이 진행 중이며 4분기 성수기에는 본가동이 가능할 전망. 해외 중심의 판매량 개선은 전반적인 연결 수익성 개선을 이끌 것'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
LS증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 06월 10일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 16일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 09월 17일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,062원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,062원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 150,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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