[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 29일 SK이노베이션(096770)에 대해 '배터리 부진을 상쇄한 전통산업'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4분기, 정유화학 서프 vs 배터리 부진. 1분기, 전통 산업 강세 지속. 목표주가 12만 원, 투자의견 HOLD 유지: 정유 사이클은 긍정적이다. 2028년까지 수요 증가분이 공급 증가분을 초과하는 사이클에 진입하여 당분간 견조한 흐름이 이어질 것이다. 화학 부문 역시 정유사들은 PX 비중이 높아, 흑자전환과 함께 빠른 턴어라운드가 가능하다. 관건은 배터리다. 동사는 중국과 미국에서의 JV 청산, 라인 전환 등 Asset Light와 효율화를 통해 재무 건전성을 확보하며 배터리 업황 정상화까지 시간을 벌고 있으나, 낮은 회복 가시성은 여전히 고질적인 리스크 요인이다. 한편, 동사는 '전기 사업자'로의 비전을 제시했다. 글로벌 전력 수요가 꾸준히 증가하는 시점에서, 강점인 LNG 밸류체인과 연계하여 전력 생산부터 솔루션까지 사업을 확장하는 것은 수익성과 성장성을 확보하는데 바람직한 바람이라 판단한다.
'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 01월 19일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 08일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,882원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,882원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,167원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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