[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 17일 이수페타시스(007660)에 대해 '대장의 품격 증명, 목표 시가총액 10조원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
DB증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '3Q25 역대 최대 실적. 좋아질 게 또 남았음. 목표주가 140,000원으로 상향: G사 TPU 외부 공급 확대 효과가 2026E 극대화될 것으로 예상되는 만큼, G사 TPU 밸류체인의 핵심적 입지로 이수페타시스의 높은 멀티플 정당화 가능하다는 판단. 또한 NV사향 실적도 스위치 중심으로 2026E 재차 성장궤도 진입할 것으로 예상되므로 펀더멘탈과 멀티플 모두 긍정적인 방향성이 명확함. Target Multiple을 42.4배로 올리고 목표주가 140,000원(2026E EPS 3,319원xTarget P/E 42.4배)으로 상향함'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '3Q25 매출액은 2,961억원(+43.5%YoY, +22.7%QoQ), 영업이익은 584억원(+125.5%YoY, +38.9%QoQ)을 기록함. 컨센서스 영업이익 (490억원)을 크게 상회하는 호실적. AI 가속기, 스위치 제품의 고른 매출액 성장으로 페타시스 별도 매출액이 +23%QoQ 증가했고, 특히 G사 TPU향 매출액이 본격 반영된 영향이 컸음. 페타 시스 별도, 중국법인, 미국법인 모두 QoQ 증익. G사, A사, NV사 등 주요 거래선향 매출액과 생산량 모두 QoQ 증가. 4Q25E은 G사향 매출의 가속기 중심 추가 성장이 예상되고 증설 물량도 추가되는 만큼 P, Q 동반 성장하며 영업이익 596억원(+133.9%YoY, +2.0%QoQ) 전망. 증설 물량은 11월부터 점진적으로 램프업 시작해 매출액 온기 반영은 1Q26E으로 예정되어 있음'라고 밝혔다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,000원 -> 140,000원(+89.2%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 09월 08일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 89.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,200원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 140,000원은 25년 11월 17일 발표한 하나증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 109,200원 대비 28.2% 높은 수준으로 이수페타시스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 118.4% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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