[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 삼양식품(003230)에 대해 '숨 고르기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '기대치를 하회할 3분기. 앞선 기대에 대한 속도 조절 필요. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 1,800,000원으로 하향 조정(-6%): 이익 추정치의 하향으로 목표주가를 하향한다. 단기적인 실적 조정은 불가피하나 1) 이번 실적 전망치 하향의 원인이 수요 측면이 아니라는 점, 2) 브랜드 경쟁력과 글로벌 시장 내 입지가 여전히 견조한 점, 3) 연중 우려되었던 미국 관세 문제 역시 4분기 중 가격 조정을 통해 전가될 예정인 점을 감안하면 중장기 투자 포인트는 여전히 훼손되지 않았다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2025년 3분기 연결 매출액은 5,903억원(+34.5% YoY, +6.7% QoQ), 영업이익은 1,252억원(+43.4% YoY, +4.2% QoQ)으로 컨센서스 영업이익(1,356억원)을 하회할 전망이다. 밀양 2공장의 순조로운 Ramp-up에도 불구하고 기존 원주·익산 공장의 생산량 감소로 별도 기준 순수출금액은 3,578억원으로 기존 추정치 (4,179억원)를 하회한 것으로 추정된다. 또한 매출 인식이 이연되며 미국 법인 매출액은 1,510억원으로 기존 추정치(1,736억원)를 하회한 것으로 보인다. 광고선전비는 189억원(+36.5% YoY, -17.6% QoQ)으로 전분기 대비 증가율은 하락한 것으로 추정되는 바 기존 전망 대비 특이사항은 없다.'라고 밝혔다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,700,000원 -> 1,800,000원(+5.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,800,000원은 2025년 07월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 1,700,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,800,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,762,632원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 1,800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,762,632원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 1,900,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,762,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,083,077원 대비 62.7% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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