[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '점진적인 실적 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '25년 3분기 영업이익은 5,890억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 대비 낮은 수준. 투자의견 BUY를 유지하며 1) 주력 자회사인 포스코의 실적은 전분기대비 개선이 지속되고 있고, 2) 후판 및 열연에 대한 덤핑방지관세 부과로 내수 판매가 증가할 것으로 예상되며, 3) 중국의 철강 감산으로 공급과잉에 대한 우려는 완화될 것으로 기대됨. 목표주가 400,000원 유지'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 08월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 04일 최저 목표가인 370,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 424,556원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 424,556원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 424,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 421,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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