[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 산일전기(062040)에 대해 '흔들릴 이유가 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 산일전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 산일전기(062040)에 대해 '밸류에이션 매력 구간: 동사의 현재주가는 26F PER 15배로 Peer 대비 40% 할인된 구간이다. 미국 데이터센터 및 ESS 시장의 구조적 성장세와 특수변압기 중심의 제품 믹스 개선이 이어지며, 산일전기는 지속적인 이익 레벨업 구간에 진입하고 있다. 최근 단기 주가 조정은 상호관세 등 대외 변수에 대한 과도한 우려로 판단되며, 산일전기는 FOB 납품 구조와 Section 232 비대상 품목 비중이 높아 실질 관세 부담이 가장 제한적인 업체다. 하반기 ESS 프로젝트 납품 확대와 수주 정상화가 본격화되면, 시장의 우려는 빠르게 해소될 것으로 예상된다. 2공장 자동 화율 상승과 CAPA 확충을 통한 생산성 개선 효과도 가시화되고 있어, 중장기적으로는 고수익 구조 고착화 및 밸류에이션 리레이팅 국면에 진입할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3Q25 매출액은 1,341억원(YoY +68.1%), 영업이익은 504억원(YoY +81.5%, OPM 37.6%)으로 전망된다. 미국향 ESS·데이터센터용 특수변압기 매출 확대가 실적 성장을 견인하며, 분기 기준 사상 최대 실적이 예상된다. 하반기 ESS 프로젝트 납품이 본격화되면서 특수변압기 중심의 성장세는 4분기까지 이어질 전망이다. 전력망 부문은 고객사 납기 조정이 마무리되며 점진적인 회복이 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 산일전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 08월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 26일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 산일전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,111원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 160,000원은 25년 08월 12일 발표한 흥국증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 145,111원 대비 10.3% 높은 수준으로 산일전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,143원 대비 70.4% 상승하였다. 이를 통해 산일전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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