[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 롯데칠성(005300)에 대해 '해외 자회사에 쏠린 눈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2025년 3분기 연결기준 매출액은 1조 1,268억원 (+5.8% YoY, +3.6% QoQ), 영업이익은 933억원 (+18.5% YoY, +49.6% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 전망이다. 별도 매출은 전년동기수준, 영업이익은 3.5% YoY 증가를 전망한다. 음료는 매출이 7월 민생회복 소비쿠폰 효과와 9월 우호적 날씨로 전년수준을 방어하고, 영업이익률이 원당 등주요 원재료 부담 감소로 YoY 소폭 개선될 전망이다. 주류는 전반적인 업황 둔화 속 매출 성장이 제한되고, 영업이익은 판매량 증가에 따른 고정비 부담으로 인해 낮은 기저에도 YoY 역성장할 것으로 전망한다. 해외 자회사 매출은 16.9% YoY, 영업이익은 108.3% YoY 증가할 전망이다. 필리핀 법인 수익성의 점진적 개선 속 미얀마/파키스탄이 견조한 실적을 시현할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 08월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 10일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 07일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,500원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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