[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 롯데칠성(005300)에 대해 '3Q25 Preview: 믿을 건 해외뿐'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '3분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망. 3분기도 해외 덕분에 살았다. 해외 자회사 실적 개선에 집중: 롯데칠성은 2분기 실적발표에서 2025년 가이던스(매출액 4조 3,100억원(+7.1% YoY), 영업이익 2,400억원(+29.8% YoY, OPM 5.6%))를 유지했다. 그러나 해외 자회사의 목표 초과 달성에도 불구하고 연간 가이던스 달성 가능성은 낮다. 3분기 까지 누적 실적이 매출액 3조 985억원(-0.1% YoY), 영업이익 1,762억원(+0.3% YoY, OPM 5.7%)인데 4분기는 비수기이고 장기 종업원 급여 관련 충당금 비용 발생 가능성이 높기 때문이다. 다만 롯데칠성의 최근 주가는 12MR PER 7.7배에 거래되며 국내 사업 부진에 대한 우려를 반영하고 있다. 국내 사업의 부진보다는 하반기부터 해외 자회사 실적 개선에 집중해야 할 때다.'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 08월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 22일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 16일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,214원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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