[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 기아(000270)에 대해 '실적 추이 및 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
하나증권에서 기아(000270)에 대해 '2025년 판매 +3%, 매출액 +6%, 영업이익률 9.4%(-2.4%p). 미국 관세의 영향으로 수익성 하락(OPM -2.0%p 효과). 관세 대응은 현지 생산 확대(KaGA 증산+물량 재배치+HMGMA 활용)와 가격 인상 등. 미국 내 HEV 모델 확대(텔루라이드 예상). 상반기 시로스/EV3/EV4/타스만 등에 이어 하반기 스포티지/EV5/PV5/스포티지HEV 등 투입. 2026년 EV2 등 출시. 미국 관세 우려로 주가 하락하면서 P/E 4배 후반. 기대 배당수익률로 6.3% 예상. 최소 배당 기준으로도 4.9% 가능. 하반기 3,500억원 규모의 자기주식 매입/소각(7/28~10/22)이 진행 중. 소각은 4분기. 상반기말 기준 순현금도 17조원 보유. 관세로 인한 이익 감소 Risk를 선반영한 Valuation 수준에서 시작하여 우려가 완화되는 구간을 지나면서 주가는 회복 가능'라고 분석했다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2025년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 28일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 125,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,421원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,421원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 142,739원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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