[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 24일 셀트리온(068270)에 대해 '미국 시장에 보다 집중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
DB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '미국 뉴저지 공장 4,600억원으로 인수 확정. 미국 시장에 보다 집중: 본 계약은 합병이후 북미지역 판매 확장에 가장 큰 불확실성이였던 미국 의약품 관세 문제의 해소하였다는 점에서 의미가 있음. 또한 인수한 공장은 목표 매출원 가율 손상없이 영업이익 개선에 기여한다는 점과 추가 증설로 미국내 CMO 사업 확장까지 가능하다는 점도 긍정적임. 다만 CDMO 법인인 셀트리온바이오솔루션스에 대한 보다 구체적인 사업계획 확정에는 시간이 소요될 수 있음'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '미국 시장 확장 기대감에 투자의견과 목표주가 유지: 미국 공장 인수로 관세 불확실성 해소하 면서 보다 미국 시장에 집중하게 되었음. 또한 3분기 실적부터 기존 제품의 재고문제 해소, TI 효과 및 제품 영업권 상각 완료에 따른 판관비 절감 효과로 영업이익이 보다 개선될 것으로 전망됨. 이에 투자의견은 유지하며, 목표주가는 공개되지 않은 내년 CMO 매출 등을 고려하여 조정할 수 있음'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 08월 07일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,765원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 250,000원은 25년 09월 04일 발표한 메리츠증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 228,765원 대비 9.3% 높은 수준으로 셀트리온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,810원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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