[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 24일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 'Investor Day Review'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
한화투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '반가운 유연하면서, 공격적인 전략의 변화: 매출 목표치는 BY2030 8조원, BY2035 15조원이다. BY2035 해외 진출 국가 수는 150개로 현재 대비 2배 확대할 계획이며, 해외 매출 비중은 70%까지 확대하는 것이 목표다. 또한 주주환원 관련해서는 감액배당을 통한 배당금 확대가 기대된다. 상반기 기준 감액배당 가능 재원은약 7,204억원으로 3~5년간 균등 이전·배당한다고 가정할 경우 감액배 당으로 추가될 수 있는 연간 주당 배당금(DPS)은 약 2,100~3,500원으로 계산된다. 이번 Investor Day에서 공개된 전략은 브랜드 포트폴리오·밸류체인·유통망 전반에 걸친 체질 개선을 기반으로 한 실질적 성장 전환점으로 평가된다. Legacy 브랜드사로서 축적된 운영 역량에 더해, 인디브랜드식 민첩성을 접목한 점도 인상적이다. 배당 증가까지 기대 되는 만큼 수익성 개선과 글로벌 점유율 확대라는 두 마리 토끼를 모두 노릴 수 있는 구체적 로드맵이 제시되었다는 점에서 이번 발표는 의미가 크다.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 01월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 07일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,316원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 25년 09월 24일 발표한 SK증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 168,316원 대비 -10.9% 낮은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,211원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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