[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 25일 한국철강(104700)에 대해 '전방 산업과 실적 부진. P/B는 여전히 낮은 수준'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국철강 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 '25년 2분기 영업손익 25억원 적자를 기록하여 당사 추정치를 하회. 실적 모멘텀은 제한적이나 선행 지표를 고려 시 국내 철근 수요는 올해를 저점으로 내년에 완만한 개선이 예상되고, P/B 0.47배로 역사적 밴드의 하단에 있어 투자의견
BUY를 유지. 목표주가 12,000원 제시(기존 11,000원). 올해 철근 수요와 실적 부진을 고려하면 중기적 관점에서 대응하는 것이 유효. 동사는 중간 배당 400원을 지급하기로 한데 이어, 자사주 신탁(150억원) 공시하여 주주 가치 제고에 노력을 하고 있음.'라고 분석했다.


◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 12,000원(+9.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2025년 05월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 26일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 20일 최저 목표가인 10,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.

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