[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 삼성E&A(028050)에 대해 '사야하는 이유(2): 가스와 파생 수주, 그리고 중동 화학'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '대가스시대, 그로부터 파생되는 수주들: 가스, 암모니아, 메탄올, NGL + CCS. 중동은 화학을 원한다: 대기중인 화학 프로젝트들. 투자의견 Buy, 목표주가 39,000원, TOP PICK 유지: 건설 업종 TOP PICK이다. 목표주가는 25년 EPS 추정치에 Target P/E 14.0배를 적용했다. 최근 5년내 가장 높았던 2021년 P/E Valuation을 가져왔다. 이전 리포트에서 밝혔듯이 비화공(계열사) 물량을 통한 성장을 전망 한다. 여기에 화공도 탄탄하게 수주가 뒷받침되며 매출액의 증가가 2028년까지 확정적이다. 그럼에도 삼성E&A의 밸류는 역사적 밴드 하단에 있다. 최근 주가가 상승했어도, 여전히 저렴하다.'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2025년 08월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 27일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 25일 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,750원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,750원 대비 22.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 40,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,111원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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