[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 08일 팬오션(028670)에 대해 '2Q25 NDR 후기: 얹어진 LNG 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
상상인증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2Q25 연결 실적은 매출액 1조 2,936억원 (yoy +4.9%), 영업이익 1,230억원 (yoy -9.0%, OPM 9.5%)을 기록하며 시장 영업이익 기대치에 부합했다. 벌크, 탱커의 전년비 부진에도 컨테이너 아시아 역내 운임 상승, LNG 신규 대선 계약 개시 및 안정화 효과가 이를 일부 상쇄했다. 당분기 세전이익은 컨센서스 대비 51% 상회했는데, 원화 절상에 따라 기존에 보유 중이었던 원화 현금 자산의 평가 이익 발생이 주요했으며 선박 매각에 따른 유형자산 처분 이익도 일부 존재했다. 최근 BDI 상승에 따른 주가 반등 시현에도 여전히 밴드 하단으로 이익 규모 대비 저평가되고 있다. 이와 함께 LNG 부문 비중 확대에 따른 구조 개선 및 지정학적 요인에 따른 추가 사업 확대 모멘텀 역시 긍적적으로 작용할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,600원 -> 5,600원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,600원은 2025년 07월 16일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 5,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 14일 5,600원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 19일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 5,600원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,107원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 5,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,107원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 5,800원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,107원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,242원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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