[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 06일 에코프로비엠(247540)에 대해 '기대치 상회, YoY 성장여부는 불확실'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 108,000원을 내놓았다.


◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
상상인증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2Q25 에코프로비엠 매출액 7,794억원(-3.7% YoY), 영업이익 490억원(+1,159% YoY)로 컨센서스 (Fnguide 7/30 기준 영업이익 123억원) 상회했다. 인도네시아 니켈 제련소 투자관련이익 405억원이 반영되었다. 투자의견 중립, 목표주가 108,000원 유지한다. 인도네시아 니켈 생산법인 투자수익 405억원 반영된 가운데, 전분기 대비 판매량 증가는 긍정적이다. 다만, 1) 3분기 미국 소비자에 대한 EV 보조금 종료 영향과 2) 유럽시장내 End-user의 EV판매대수가 여전히 시장 성장률에 미치지 못하는 점을 고려 연간 10만톤 판매달성 가능여부를 지켜볼 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 108,000원 -> 108,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 108,000원은 2025년 05월 07일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 108,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 25일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 108,000원을 제시하였다.


◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,200원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 108,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,200원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 90,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,688원 대비 -27.7% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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