[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 기아(000270)에 대해 '2Q25 Review: 관세를 맞아도 영업이익률 9.4%'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
삼성증권에서 기아(000270)에 대해 '최대 매출에도 영업이익은 관세 영향(7,860억원), 모델 노후화, 인센티브 증가로 -24%YoY. 한편 OPM 9.4%로, 글로벌 1위 수익성은 유지했을 것으로 추정. 하반기에 관세 영향은 생산지 조정, 환경 규제 비용완화, 인센티브 축소로 30% 상쇄 가능. 미국 M/S는 하이브리드 공급 확대로 상반기 5.1% → 하반기 6% 목표. 자사주 매입이 주가 하방을 지켜주는 가운데, 미국/유럽 전기차 시장의 M/S 확대로 성장 모멘텀 부각 예상. 하반기 Top-picks 유지.'라고 분석했다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 07월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 20일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,667원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,000원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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