[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 21일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '탈중국 흐름에서 기회 발굴'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 196,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
SK증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q25 리뷰: 탈중국 준비. 2분기는 매출액 6,609 억원, 영업이익 8 억원(-70%, YoY)을 기록했다. 손익은 부합 했으나, 매출액은 컨센서스 (8,324 억원)을 하회했다. 부문별 영업손익은 양극재 -163 억원, 음극재 -91 억원, 기초소재 263 억원이다. 양극재가 부진했다. 출하량은 8,000 톤 수준이다. 3 개월 전 예상치인 14,500 톤을 크게 하회한 수치다. ① 북미고객사 (G 사)향 출하가 양산 초기인 전구체 공급 차질로 대부분 이연됐기 때문이다. ② 국내고객사(S 사)의 북미 주문도 수요 둔화로 저조했다. 음극재는 6,300 톤으로 전분기대비 약 20% 증가했다.'라고 분석했다.


◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 196,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 196,000원을 제시했다.


◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,833원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 196,000원은 25년 02월 04일 발표한 BNK투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 166,833원 대비 17.5% 높은 수준으로 포스코퓨처엠의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,118원 대비 -31.9% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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