[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 14일 금호타이어(073240)에 대해 '[2Q25 Preview] 광주공장 화재와 관세 영향 고려'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '2Q 매출액 1.2조원(+7.5% 이하 YoY), 영업이익 1,637억원(+8.0%). 동사는 2Q 권역별 유통망 개선 지속 및 고인치 비중 확대를 통한 제품 믹스 개선 등으로 북미, 유럽 및 중국 등 글로벌 지역 전반에서 견조한 매출 성장을 지속할 전망. 수익성 측면에서는 그동안 반영이 지연되었던 반덤핑 관세 환입에 따라 2Q에 약 400억원 수준 일회성 이익 개선 효과가 있겠으나, 지난해 하반기 상승했던 천연/합성고무 등 원자재 가격 상승분 및 5월 시작된 미국 자동차 부품 관세 부담(230억원 추정)이 반영 예상. 2Q OPM은 13.5%(+0.1%p) 전망. 순이익(지배)은 514억원으로 감소(-30%)할 것으로 추정. 아직 광주공장 화재에 대한 손상 규모가 파악되지 않았으나, 1Q 연결기준 약 2,800억원 규모의 원자재/반제품 중 광주공장 보유분(18%)에 해당하는 재고자산 감모손 실(약 500억원) 반영.'라고 분석했다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,200원 -> 6,600원(-8.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,600원은 2025년 05월 20일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 7,200원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 18일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,600원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,871원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 6,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,871원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 6,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,871원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,578원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '2Q 매출액 1.2조원(+7.5% 이하 YoY), 영업이익 1,637억원(+8.0%). 동사는 2Q 권역별 유통망 개선 지속 및 고인치 비중 확대를 통한 제품 믹스 개선 등으로 북미, 유럽 및 중국 등 글로벌 지역 전반에서 견조한 매출 성장을 지속할 전망. 수익성 측면에서는 그동안 반영이 지연되었던 반덤핑 관세 환입에 따라 2Q에 약 400억원 수준 일회성 이익 개선 효과가 있겠으나, 지난해 하반기 상승했던 천연/합성고무 등 원자재 가격 상승분 및 5월 시작된 미국 자동차 부품 관세 부담(230억원 추정)이 반영 예상. 2Q OPM은 13.5%(+0.1%p) 전망. 순이익(지배)은 514억원으로 감소(-30%)할 것으로 추정. 아직 광주공장 화재에 대한 손상 규모가 파악되지 않았으나, 1Q 연결기준 약 2,800억원 규모의 원자재/반제품 중 광주공장 보유분(18%)에 해당하는 재고자산 감모손 실(약 500억원) 반영.'라고 분석했다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,200원 -> 6,600원(-8.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,600원은 2025년 05월 20일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 7,200원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 18일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,600원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,871원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 6,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,871원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 6,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,871원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,578원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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