[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '하락이 지나치다. 확실한 어닝 사이클 진입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '2Q25 Preview, 자체주택의 높은 수익성 기반으로 시장 기대치 상회. 압도적인 자체사업부문의 이익률. 2026년그 진가가 드러날 것. 지속되는 공급정책 부재가 주가 하락 원인: 6월 중순 이후 주가부진이 이어지고 있다. 새로운 정부 출범에도 불구하고 아직 의미 있는 주택공급 대책이 나오고 있지 않은 점이 HDC현대산업개발을 비롯한 주택 건설주 전반에 하방압력으로 작용하는 모양새다. 그러나 2025년 1분기를 기점으로 본격적인 증익사이클이 시작된데다 자체주택부문의 높은 수익성을 감안하면 턴어라운드의 강도는 시간이 지날수록 강해질 것으로 판단된다. 최근 주가 하락은 지나치다.'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 32,000원(-5.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 05월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 30일 33,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 38,500원과 최저 목표가인 27,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,000원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,000원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 36,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,417원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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