[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '간만에 시원한 출하 확대'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2025년 2분기 실적은 매출액 865억원 (+40% YoY), 영업적자 389억원 (적자지속, 영업이익률 -45%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망이다. 2분기 분리막 판매량은 1분기 대비 +66% 증가한 1.25억 제곱미터 수준으로 예상된다. ① 기저가 낮은 SK온향 판매량이 현대차 그룹 미국 메타플랜트 (HMGMA) 신공장 가동 및 블루오벌SK (SK온-포드 JV) 가동 준비 영향으로 빠르게 늘어나고 있다. 1분기에 선적 지연되었던 일부 물량까지 반영되어 전분기 대비 큰 폭의 판매량 증가세가 기대된다. ② 국내 고객의 북미향 파우치형 전지용 분리막 원단 공급이 시작된 점도 긍정적이다. 반면 원단 비중 증가로 인한 제품 Mix 악화와 원/달러 환율 하락 (1분기 평균 원/달러 환율 1,453원 → 2분기 누계 평균 1,408원), 재고 우선 소진 정책으로 인한 중국과 증평 공장의 저조한 가동률 등으로 영업적자 축소 폭은 제한적 (1분기 -696억원 → 2분기 -389억원)일 것으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 05월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,500원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 22,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,545원 대비 -37.7% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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