[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 27일 HD현대중공업(329180)에 대해 '대장주가 만들어가는 상단 돌파구'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '전 사업 부문에서 가져가는 조선 업종 투자포인트: HD현대중공업은 조선업 전반에 걸친 내러티브가 모두 적용되는 대장주로서 그에 따른 수혜가 상당할 것으로 판단한다. 상선의 경우 USTR 입항 수수료 부과에 따라 컨테이너선, 탱커, 가스선 등 중국 점유율이 우세했던 선종 위주 인콰이어리가 증가하고 있으며, 하반기 실질적인 수주로서의 수혜가 예상된다. 특수선의 경우 미 MRO 추가 수주 및 헌팅턴 잉걸스와의 MOU를 통한 함정 사업 협력 등 추가 모멘텀을 기대해볼 수 있다. 엔진의 경우 글로벌 상선 시장 강세에 연동된 실적 개선과 동시에 계열 엔진사와의 생산 이원화를 통한 추가 수익성 개선 역시 가능할 것으로 판단한다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '실적 증명으로 높은 밸류에이션 레벨 정당화 가능: 2025E 실적은 매출액 16조 947억원(yoy +11.1%), 영업이익은 1조 8,698억원 (yoy +165.1%, OPM 11.6%)를 기록할 것으로 예상한다. 고선가, 고마진 비중 증가에 따른 믹스 개선은 물론 노동자 숙련도 개선, 건조 효율성 확대에 따른 양적 생산성 확대 역시 마진에 기여하고 있으며 올해 yoy +6%p 이상의 OPM 성장이 가능할 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 480,000원(+14.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2025년 03월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 247,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 427,111원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 427,111원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 610,000원 보다는 -21.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 427,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,421원 대비 76.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '전 사업 부문에서 가져가는 조선 업종 투자포인트: HD현대중공업은 조선업 전반에 걸친 내러티브가 모두 적용되는 대장주로서 그에 따른 수혜가 상당할 것으로 판단한다. 상선의 경우 USTR 입항 수수료 부과에 따라 컨테이너선, 탱커, 가스선 등 중국 점유율이 우세했던 선종 위주 인콰이어리가 증가하고 있으며, 하반기 실질적인 수주로서의 수혜가 예상된다. 특수선의 경우 미 MRO 추가 수주 및 헌팅턴 잉걸스와의 MOU를 통한 함정 사업 협력 등 추가 모멘텀을 기대해볼 수 있다. 엔진의 경우 글로벌 상선 시장 강세에 연동된 실적 개선과 동시에 계열 엔진사와의 생산 이원화를 통한 추가 수익성 개선 역시 가능할 것으로 판단한다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '실적 증명으로 높은 밸류에이션 레벨 정당화 가능: 2025E 실적은 매출액 16조 947억원(yoy +11.1%), 영업이익은 1조 8,698억원 (yoy +165.1%, OPM 11.6%)를 기록할 것으로 예상한다. 고선가, 고마진 비중 증가에 따른 믹스 개선은 물론 노동자 숙련도 개선, 건조 효율성 확대에 따른 양적 생산성 확대 역시 마진에 기여하고 있으며 올해 yoy +6%p 이상의 OPM 성장이 가능할 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 480,000원(+14.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2025년 03월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 247,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 427,111원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 427,111원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 610,000원 보다는 -21.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 427,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,421원 대비 76.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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