[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 26일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '본업의 화려한 부할'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 114.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '투자포인트는 다르지만 목표주가 50만원 유지: 투자포인트를 장기 리튬 가치 반영에서 철강 사이클의 전환으로 변경한다. 이에 목표주가 산출 방식도 주당 리튬 가치와 PBR 방식을 혼합한 방법에서 단순 PBR 방식으로 변경한다. 목표 PBR은 2016년 중국의 1차 구조조정 시기에 적용되었던 0.64배를 적용했다. 2026년 예상 BPS에 목표 PBR 0.64배를 적용하면 공교롭게도 목표주가는 기존과 동일한 50만원이 산출된다. 2차전지 사업도 정상 궤도에 있다면 더할 나위 없겠지만 현재는 2차전지 소재 사업을 반영하기에는 전기차 시장 상황이 쉽지 않다. 다만 철강 업황의 회복 만으로도 상승여력이 충분하다. 2025년과 2026년 기준 PBR이 각각 0.34배와 0.32배에 불과할 정도로 PBR이 낮아졌기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 01월 17일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 18일 650,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 412,941원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 412,941원 대비 21.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -32.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 412,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 509,444원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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