[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 26일 한화(000880)에 대해 '재평가는 지속된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화(000880)에 대해 '한화에어로스페이스가 연결 EBIT을 견인하는 가운데, 한화오션의 흑자전환, 한화생명의 견조한 실적 뒷받침 등으로 올해 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망. 한화 주가도 빠르게 재평가가 진행중에 있지만, NAV대비 할인율은 74.9%로 여전히 저평가 상태임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 16.6조원(+33.8% YoY), 영업이익 1.1조원 (+355.1% YoY)으로 당초 예상치를 크게 상회하는 양호한 실적을 기록함. 올해 매 분기별 양호한 실적 흐름이 지속 가능할 것임. 2025년 연간 연결기준 매출액 69.8조원(+25.4% YoY), 영업이익 4.2조원(+72.4% YoY)으로 수익 예상을 상향 조정함. 한화에어로스페이스가 연결 실적을 견인하는 가운 데, 한화솔루션의 흑자 전환과 별도 부문과 한화생명의 견조한 실적이 뒷받 침을 할 것이기 때문임. 주력 자회사인 한화에어로스페이스의 실적 호조 요인은 1) 지상방산(신규 수주 확대 및 수출 지역 다변화, 글로벌 생산 거점 확보), 2) 한화오션(상선 부문 건조 물량 증가 및 LNG선 매출 비중 확대에 따른 수익성 호조)이 전체 실적을 이끌고 있음.'라고 밝혔다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 65,000원(+12.1%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 04월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 13일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,750원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 65,000원은 25년 05월 08일 발표한 대신증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,750원 대비 16.6% 높은 수준으로 한화의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,700원 대비 44.1% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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