[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 HPSP(403870)에 대해 '내년을 위한 준비의 시간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HPSP 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '이제는 미세화 공정에 빠질 수 없는 HPA 공급 업체. 그동안 불안 요소로 지적 받았던 경쟁사 특허 분쟁 승소로 벨류에이션 디스카운트 요인은 완화된 상황. 투자의견 Buy를 유지하나 목표주가를 32,000원으로 하향. 단기 불확실성이 존재하나 1) 동사가 신규 파운드리 투자의 수혜주라는 점은 변함없는 사실, 2) 기술 경쟁력 우위에 따른 높은 수익성, 3) 향후 하이브리드 본딩을 포함한 기술 변화에 필요하다는 점을 고려해 매수 의견 유지'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 매출액은 369억원(-2.3% y-y, -44.6% q-q), 영업이익 187억원(-6.3% y-y, -47.7% q-q)을 기록하며 시장 예상 하회. 예상보다 부진한 실적은 지난 4분기 매출 조기 인식에 기인. 2분기 매출액은 주요 고객사 일정 고려 시전년동기대비 82.4%, 전분기대비 35.0% 증가한 498억원 전망. 하반기도 2분 기와 비슷한 매출 흐름이 이어질 것으로 기대'라고 밝혔다.


◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 32,000원(-13.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 03월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 16일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,750원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,750원 대비 -21.5% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 38,000원 보다도 -15.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 HPSP의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,714원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.