[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 'LG 향 공급 재개. 위기에서 뭉치는 K-Battery'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '업황 부진에 따른 단기 및 연간 실적 부진은 불가피하나, 1) 관세 불확실성이 오히려 고객사 확대로 연결되고 있는 점, 2) 25년 예상 P/B가 0.7배 수준이라는 점에 대한 고민이 필요한 주가 수준이라고 판단한다. 매출액 개선은 2Q25, 영업 흑자 전환은 4Q25로 예상한다. 금일 기사화된 북미 분리막 원단 공급(26년까지 최대 전기차 30만대 물량)은 LG화학(코팅)-LG에너지솔루션/스텔란티스 JV 향인 것으로 추정한다(당사 추정). 지난 몇 년간 특허 분쟁으로 협력 관계가 요원했던 SK-LG 간 공급망이 일부 회복되기 시작한 것으로 추정한다. 이는 큰 폭의 대 중국 관세 인상 등 공급망 불확실성 확대에 기인한다고 판단한다. 동사는 금번 LG화학향 뿐만 아니라 지난 1분기 중 Gotion을 포함한 북미/유럽 진출 니즈가 있는 중국 배터리 셀 업체 향 분리막 수주를 확보하였다. 관세 등의 불확실성 확대가 오히려 영업 및 수주 측면에서 긍정적 효과를 발생시키고 있다.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 35,000원(-30.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 11월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 83,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,500원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,538원 대비 -37.2% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '업황 부진에 따른 단기 및 연간 실적 부진은 불가피하나, 1) 관세 불확실성이 오히려 고객사 확대로 연결되고 있는 점, 2) 25년 예상 P/B가 0.7배 수준이라는 점에 대한 고민이 필요한 주가 수준이라고 판단한다. 매출액 개선은 2Q25, 영업 흑자 전환은 4Q25로 예상한다. 금일 기사화된 북미 분리막 원단 공급(26년까지 최대 전기차 30만대 물량)은 LG화학(코팅)-LG에너지솔루션/스텔란티스 JV 향인 것으로 추정한다(당사 추정). 지난 몇 년간 특허 분쟁으로 협력 관계가 요원했던 SK-LG 간 공급망이 일부 회복되기 시작한 것으로 추정한다. 이는 큰 폭의 대 중국 관세 인상 등 공급망 불확실성 확대에 기인한다고 판단한다. 동사는 금번 LG화학향 뿐만 아니라 지난 1분기 중 Gotion을 포함한 북미/유럽 진출 니즈가 있는 중국 배터리 셀 업체 향 분리막 수주를 확보하였다. 관세 등의 불확실성 확대가 오히려 영업 및 수주 측면에서 긍정적 효과를 발생시키고 있다.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 35,000원(-30.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 11월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 83,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,500원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,538원 대비 -37.2% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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