[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 한국금융지주(071050)에 대해 '환 영향 큰 폭 발생. 향후 금리 하락 국면 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '4Q24 지배지분순이익은 994 억원(+흑자전환 YoY)으로 컨센서스를 하회하는 실적을 기록했다. 컨센서스를 하회한 주요 요인은 환율 급등에 따라 증권 자회사가 보유한 달러채와 관련하여 4Q24 중 약 800 억원의 평가손실이 발생한데 기인한다. 해당 요인을 제외할 경우 전반적인 컨센서스 수준과 유사한 실적을 기록했을 것으로 추정된다. 향후 금리 하락이 본격화되는 국면에 접어들 때 1) 증권 자회사의 채권 운용손익 개선 및 2) 캐피탈/저축은행 등의 충당금 부담 완화 및 3) VC/PE 자회사의 엑싯 환경 개선 등을 바탕으로 전반적인 손익 개선에 대한 기대감이 높다고 판단한다. 24 년 결산 배당은 보통주 DPS 기준 3,980 원을 결정했으며 배당성향은 약 22.5% 로 과거 대비 점진적으로 확대되는 모습이 나타나고 있다.'라고 분석했다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 100,000원(+9.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 11월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 9.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 24일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,714원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,500원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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