[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 두산테스나(131970)에 대해 '실적 부진에도 업황 바닥 인식'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산테스나 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '기대치 크게 하회한 4Q24 실적, 모바일 재고조정 영향. 1Q25 실적은 더 악화되나, 수요흐름은 바닥을 지나고 있다. 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 41,000원 유지: 실적 쇼크에도 불구하고, 동사 주가는 이미 업황을 반영하여 P/B 1x 수준까지 하락했다가, 수요흐름 개선에 따라 최근 평균 P/B 1.7x 부근까지 반등한 상태다. 단기 조정이 예상되나, 이미 바닥을 지난 만큼 주가는 장기 상승 추세를 보일 전망이다. 투자의견 ‘매수’를 유지한다.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '전장칩 가동률이 작년말부터 급락하여 1Q25까지 영향을 주고, CIS, AP 가동 률이 추가 하락하여, 1Q25 별도 매출액은 697억원(-14%QoQ), 영업손실 -61억원이 예상된다. 그러나 최종 스마트폰 OEM들의 부품 재고조정이 완료되는 시기이고, 이미 중국 수요는 작년말부터 개선 추세에 있어 수요흐름은 바닥을 지난 것으로 보인다. 올해부터 감가상각비가 줄고 보수적 투자를 집행할 것으로 보여, 하반기로 갈수록 실적은 다시 개선될 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 11월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 06일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.


◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,800원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,800원 대비 11.4% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 BNK투자증권이 두산테스나의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,000원 대비 -35.4% 하락하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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